CELH
Celsius Holdings, Inc.
Dividendo / Flujo de caja
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Vende cafeína con carnet de gimnasio.
Celsius fabrica bebidas energéticas 'funcionales' vendidas como termogénicas y fitness, no como refresco de fiesta. Cobra por cada lata que se mueve por la red de distribución de PepsiCo, que además es su socio accionista. En 2025 facturó $2.5B con un margen bruto del 50%.
La marca conecta bien con el público fitness y el acuerdo con PepsiCo le dio distribución y espacio en góndola de la noche a la mañana. Pero una lata de cafeína con vitaminas se copia fácil: Monster y Red Bull tienen más músculo, más historia y las mismas neveras. La ventaja es real, no es un foso profundo.
Ingresos históricos
De $0.3B a $2.5B en 4 años — casi 8.3x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $2.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $96 se van en costos y operación; quedan $4 de ganancia neta (4% de margen).
Catalizadores y riesgos
Compra de Alani Nu (~$1.8B en 2025) que suma una marca fuerte entre mujeres jóvenes.
Expansión internacional apalancada en la red global de PepsiCo.
La categoría de energéticas sigue ganando participación dentro de bebidas.
El crecimiento ya se enfrió en 2024 por ajustes de inventario con PepsiCo; el 68% no es eterno.
Depende de que un solo socio, PepsiCo, distribuya y no cambie de humor.
Monster, Red Bull y Bang pelean el mismo espacio sin que nadie tenga receta secreta.
Nota de Charlie
“Margen del 50% y crecimiento del 68% impresionan, pero sin foso la competencia copia la fórmula el lunes. El mercado paga muy por encima de 17x asumiendo que la fiesta no termina; las resacas existen precisamente por eso.”
Análisis · septiembre de 2026
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