ORCL
Oracle Corp.
SaaS Recurrente
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De qué está hecho este negocio
El negocio
La base de datos donde vive medio mundo corporativo, ahora alquilando potencia para IA.
Oracle guarda los datos críticos de empresas, bancos y gobiernos, y cobra por licencia y suscripción en la nube. Su nueva pata, Oracle Cloud (OCI), renta cómputo para entrenar modelos de IA. Ingresos de $67.4B, con margen bruto del 62%.
Mover una base de datos corporativa es como cambiar los cimientos de un edificio ocupado: caro, lento y aterrador. Ese miedo al cambio retiene a los clientes por décadas. Pero en la nube de IA compite de igual a igual con Amazon, Microsoft y Google, sin ventaja estructural.
Ingresos históricos
De $42.4B a $67.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $67.4B · FY2026
De cada $100 de ventas, $75 se van en costos y operación; quedan $25 de ganancia neta (25% de margen).
Catalizadores y riesgos
Contratos firmados por $553B (+325%): equivalen a ocho años de ingresos ya comprometidos con OpenAI, Meta, NVIDIA y xAI.
Inversión de $50B en centros de datos para IA durante FY2026, que empieza a facturar en los próximos años.
Guía de ingresos hacia ~$90B en FY2027, impulsada por la nube.
Flujo de caja libre negativo (-$23.7B): la expansión se paga con deuda hoy y frutos mañana.
Deuda de $129.5B contra caja de $31.3B: poco margen si el buildout se retrasa.
Gran parte de esos contratos dependen de pocos clientes de IA; si uno recorta, duele.
Nota de Charlie
“Pagas 21.9x por un negocio que crece al 20% con clientes casi imposibles de arrancar. Razonable, si no te asusta financiar con deuda hoy la apuesta a que la IA no es una moda pasajera.”
Análisis · agosto de 2026
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