ORCL
Oracle Corp.
SaaS Recorrente
★ Qualidade 62/100Preço hoje
$158.78
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Do que é feito este negócio
O negócio
O banco de dados onde mora metade do mundo corporativo, agora alugando força para IA.
A Oracle guarda os dados críticos de empresas, bancos e governos, e cobra por licença e assinatura na nuvem. Sua nova frente, a Oracle Cloud (OCI), aluga poder de processamento para treinar modelos de IA. Receita de $67.4B, com margem bruta de 62%.
Trocar um banco de dados corporativo é como mudar a fundação de um prédio cheio de gente: caro, demorado e assustador. Esse medo prende o cliente por décadas. Só que na nuvem de IA ela briga de igual pra igual com Amazon, Microsoft e Google, sem vantagem estrutural.
Receitas históricas
De $42.4B a $67.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $67.4B · FY2026
De cada $100 de vendas, $75 vão em custos e operação; sobram $25 de lucro líquido (25% de margem).
Catalisadores e riscos
Contratos assinados de $553B (+325%): oito anos de receita já garantidos com OpenAI, Meta, NVIDIA e xAI.
Investimento de $50B em data centers de IA no FY2026, que começa a faturar nos próximos anos.
Projeção de receita rumo a ~$90B no FY2027, puxada pela nuvem.
Fluxo de caixa livre negativo (-$23.7B): a expansão é paga com dívida hoje e retorno lá na frente.
Dívida de $129.5B contra caixa de $31.3B: pouca folga se o buildout atrasar.
Boa parte desses contratos depende de poucos clientes de IA; se um cortar, machuca.
Nota do Charlie
“Você paga 21.9x por um negócio que cresce 20% com clientes quase impossíveis de arrancar. Razoável, desde que não te assuste bancar com dívida hoje a aposta de que a IA não é modinha passageira.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Oracle Corp. não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.