PG
Procter & Gamble
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 74/100Precio hoy
$161.02
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Dueña del estante del baño: Pampers, Gillette, Ariel entran en tu rutina y no salen.
Procter & Gamble fabrica productos de consumo diario en cinco categorías: cuidado personal, salud, limpieza del hogar, cuidado del bebé y de la ropa. Vende a través de supermercados y farmacias en todo el mundo; factura $87B al año con márgenes brutos del 50%.
El foso está en las marcas y la distribución, no en la tecnología. Décadas de repetición convirtieron nombres como Pampers y Gillette en hábito automático, y su escala le da poder de negociación en cada góndola. Un rival puede copiar la fórmula, pero no comprar cincuenta años de costumbre.
Ingresos históricos
De $80.2B a $87.0B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $87.0B · FY2026
De cada $100 de ventas, $82 se van en costos y operación; quedan $18 de ganancia neta (18% de margen).
Catalizadores y riesgos
FCF de $15.1B sostiene décadas de dividendo creciente sin forzar el balance.
Traslado de precios: márgenes brutos del 50% muestran que puede subir precios sin perder volumen.
Expansión en mercados emergentes donde la clase media apenas empieza a comprar marca.
Crecimiento anémico: ingresos apenas al 2% anual, difícil justificar 20.66x.
Marcas blancas del supermercado aprietan cada vez que el consumidor cuida el bolsillo.
Deuda de $22.8B con caja en cero: poco margen si suben las tasas o cae el consumo.
Nota de Charlie
“Negocio excelente, aburrido y predecible — justo como me gustan. Pero pagar 20.66x por algo que crece 3% es pagar precio de campeón por un caminante tranquilo; la calidad está, el descuento no.”
Análisis · agosto de 2026
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