PG
Procter & Gamble
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 74/100Preço hoje
$161.02
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Do que é feito este negócio
O negócio
Dona da prateleira do banheiro: Pampers, Gillette e Ariel entram na sua rotina e não saem.
A Procter & Gamble fabrica produtos de consumo diário em cinco categorias: cuidado pessoal, saúde, limpeza doméstica, cuidado do bebê e da roupa. Vende via supermercados e farmácias no mundo todo; fatura $87B por ano com margem bruta de 50%.
O fosso está nas marcas e na distribuição, não na tecnologia. Décadas de repetição transformaram nomes como Pampers e Gillette em hábito automático, e a escala dá poder de barganha em cada gôndola. Um concorrente copia a fórmula, mas não compra cinquenta anos de costume.
Receitas históricas
De $80.2B a $87.0B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $87.0B · FY2026
De cada $100 de vendas, $82 vão em custos e operação; sobram $18 de lucro líquido (18% de margem).
Catalisadores e riscos
FCF de $15.1B banca décadas de dividendo crescente sem apertar o balanço.
Repasse de preço: margem bruta de 50% mostra que dá pra subir preço sem perder volume.
Expansão em mercados emergentes onde a classe média mal começou a comprar marca.
Crescimento fraco: receita subindo só 2% ao ano, difícil justificar 20.66x.
Marcas próprias do supermercado apertam sempre que o consumidor cuida do bolso.
Dívida de $22.8B com caixa zerado: pouca folga se os juros subirem ou o consumo cair.
Nota do Charlie
“Negócio excelente, chato e previsível — do jeito que eu gosto. Só que pagar 20.66x por algo que cresce 3% é preço de campeão por um caminhante tranquilo; a qualidade tá aí, o desconto não.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Procter & Gamble não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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