YUM
Yum! Brands
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 56/100Preço hoje
$153.28
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O negócio
Vende a receita, não frita o frango: fica com uma fatia de cada balde de KFC.
A Yum! franqueia KFC, Taco Bell e Pizza Hut em mais de 150 países. Quase todo o império é de terceiros: o franqueado põe o capital e a loja, a Yum! embolsa um percentual de cada venda. Modelo leve que transforma $8.2B de receita em $1.6B de caixa livre.
Três marcas globais e uma rede de quase 60 mil lojas dão escala e reconhecimento difíceis de construir do zero. Mas fast-food é guerra de trincheira: McDonald's, Domino's e mil redes locais brigam pelo mesmo estômago. A vantagem existe, só não é blindada.
Receitas históricas
De $6.8B a $8.7B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $8.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $81 vão em custos e operação; sobram $19 de lucro líquido (19% de margem).
Catalisadores e riscos
Expansão internacional de KFC e Taco Bell, ~3 mil aberturas líquidas por ano.
Digitalização: mais da metade das vendas já passa por canais digitais.
Dividendo crescente e recompras sustentados pelo caixa livre.
Dívida de $11.9B contra $0.7B em caixa: alavancagem pesada para um crescimento de 6%.
Pizza Hut perde força e puxa a marca para baixo.
Dólar forte encolhe as royalties recebidas em moedas estrangeiras.
Nota do Charlie
“Negócio bom, não excepcional: cresce 6% e não tem fosso profundo. Pagar perto de 15x por isso, com essa montanha de dívida junto, é pagar preço de craque por um bom jogador.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Yum! Brands não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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