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American Water Works

Dividend / Cash flow

★ Quality 33/100
Overvalued

Price today

$134.16

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A monopoly position

This company has a competitive advantage so strong that its rivals find it practically impossible to replicate.

What this business is made of

33qualityReturnsMoatBalance sheetPricing powerReinvestment

The business

Dueña de las cañerías de 14 estados: nadie cava un pozo para huir de la factura.

American Water Works es la mayor empresa regulada de agua y alcantarillado de EE.UU., sirviendo a unos 14 millones de personas. Cobra tarifas fijadas por comisiones estatales sobre cada litro que entrega, y crece comprando sistemas municipales pequeños. Ingresos de $5.1B en 2025.

Monopolio regulado sobre infraestructura imposible de duplicar: nadie tiende una segunda red de tuberías bajo la misma calle. La ventaja no es tecnología, es geología y permisos. La regulación limita el precio, pero también blinda contra cualquier competidor.

Revenue history

$3.9B
2021
$3.8B
2022
$4.2B
2023
$4.7B
2024
$5.1B
2025
CAGR 5 años: +7%

From $3.9B to $5.1B in 4 years. The business grows steadily.

Where each $100 of sales goes

Revenue $5.1B · FY2025

Costs and operations$4.0B · 78%
Net profit$1.1B · 22%

Of every $100 in sales, $78 goes to costs and operations; $22 is left as net profit (22% margin).

Catalysts and risks

Plan de inversión de ~$40-42B en la próxima década que expande la base tarifaria.

Adquisiciones constantes de sistemas municipales pequeños que fragmentan el mercado.

Objetivo de crecimiento del dividendo de 7-9% anual.

⚠️

Deuda de $12.8B: tasas de interés altas encarecen financiar tanto capex.

⚠️

FCF negativo de -$1.1B — depende de los mercados de capital para seguir enterrando tuberías.

⚠️

Rezago regulatorio: si las comisiones niegan alzas de tarifas, los retornos se comprimen.

Charlie's note

Monopolio impecable con destino aburrido y previsible: crece 7% y quema caja enterrando cañerías. El problema es el precio — el mercado paga bastante más de 19x por un negocio que la regulación mantiene con correa corta. Un gran activo no es una gran compra a cualquier múltiplo.

Analysis · August 2026

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