AAPL
Apple Inc.
Plataforma / Red
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Vende el teléfono una vez y te alquila el ecosistema para siempre.
Apple diseña iPhone, Mac, iPad y wearables, pero el verdadero motor es enganchar 1.500 millones de dispositivos activos. Sobre esa base cobra Servicios —App Store, iCloud, suscripciones— que ya crecen 14% al año con márgenes cercanos al 75%.
El costo de irse es el foso: iMessage, fotos, apps compradas y tres accesorios que solo hablan entre Apples. No es un monopolio legal, es fricción acumulada. Cambiar de marca se siente como mudarse de país.
Ingresos históricos
De $365.8B a $416.2B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $416.2B · FY2025
De cada $100 de ventas, $73 se van en costos y operación; quedan $27 de ganancia neta (27% de margen).
Catalizadores y riesgos
Siri renovada en la WWDC de junio 2026.
Recompras de ~$91B al año que reducen las acciones cerca de 3% anual.
Servicios creciendo 14%+ con margen del 75%.
Aranceles que podrían costar $5-8B al año.
Presión regulatoria en China, mercado clave de producción y venta.
iPhone plegable retrasado a 2027 por fallas de bisagra y pantalla.
Nota de Charlie
“Negocio extraordinario, precio con poca modestia: pagar más de 19x por algo que crece a un dígito medio y ya no es un monopolio deja poco margen para sorpresas. Prefiero comprar castillos cuando el foso está en oferta, no cuando cobran entrada por el paisaje.”
Análisis · julio de 2026
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