CRWD
CrowdStrike
SaaS Recurrente
★ Calidad 54/100Precio hoy
$189.00
lo que paga el mercado
Vale
$200.88
valor calculado del ciclo
El precio está un 6% por debajo de su valor
charlieapp.co
Precio vs Valor Intrínseco
La línea es el precio mes a mes; la franja verde marca cuándo está subvalorado (−20% del valor). Cuando el precio entra ahí, el descuento es real, no opinión.
¿De dónde viene el valor?
Software y suscripciones
$182.98
por acción
Cómo se calcula
#1 cybersec. ARR (ingresos recurrentes anuales) $5.25B (+24%). 97% retention. NO . P/Flujo de caja ~80x exigente. Sobrevalorado. Con descuento: por debajo de $200.
Caja neta en el banco
efectivo menos deuda financiera, por acción
Valor total calculado
negocio + caja
Cuántas veces el flujo de caja
SaaS Recurrente · frente a 26 comparables
Pagas 27.1x el flujo de caja de este negocio; la mediana de su sector es 20.3x.
7% por debajo de lo que Charlie cree que vale (29x) — ese hueco es tu margen de seguridad.
¿Por qué Con descuento?
Su flujo de caja libre es $6.31/acción × 29.0x de multiplicador más $17.90 de caja neta = $200.88 de valor intrínseco. El precio actual de $189.00 está 6% por debajo del valor — un descuento moderado, buen punto de entrada gradual.
El precio está a 6% del valor calculado. Cerca, pero sin el descuento ideal.
Es válido entrar en partes. DCA mensual funciona bien aquí.
Para mayor margen de seguridad, esperar $160.70 o menos.
¿A qué precio tendría sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorado
≤$160.70
-20% del Valor
🟡 Con descuento
≤$190.84
-5% del Valor
🟡 Hoy
$189.00
+6% Valor
Con descuento
El precio está cerca del valor. No hay descuento amplio, pero es razonable para invertir en partes.
“El mercado es un dispositivo para transferir dinero del impaciente al paciente.”
— Warren Buffett
Modelo actualizado · julio de 2026
El negocio
Un solo sensor que vigila cada computadora de la empresa, y cobra suscripción por ello.
CrowdStrike protege computadoras y servidores contra ataques informáticos con su plataforma Falcon, un único software liviano que se instala una vez y se maneja desde la nube. Cobra suscripción anual por módulo; los ingresos recurrentes anuales ya superan los 5 mil millones, creciendo 24%.
Un solo agente alimenta docenas de módulos: mientras más clientes tiene, más ataques ve, y mejor protege a todos. Cambiar de proveedor de seguridad da miedo y da trabajo, así que el 97% de los clientes se queda. Aún no es un peaje inevitable, pero se acerca.
Ingresos históricos
De $1.5B a $4.8B en 4 años — casi 3.2x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
Catalizadores y riesgos
ARR (ingresos recurrentes anuales) de $5.25 mil millones creciendo 24%.
Clientes adoptando más módulos: cada uno sube el gasto sin costo de venta nuevo.
FCF de $1.3 mil millones con margen bruto del 75%.
La caída global de julio de 2024 mostró que un error propio puede tumbar aviones y bancos.
Microsoft regala seguridad integrada y presiona precios desde arriba.
Reporta pérdida neta; la rentabilidad contable aún depende de frenar el gasto en acciones.
Nota de Charlie
“Negocio de primera categoría: crece 22%, retiene casi todo y genera caja de verdad. Pero pagar cerca de 80 veces el flujo libre por algo que valoro a 29 veces es invitar a la mala suerte. Excelente empresa, precio impaciente.”
Análisis · julio de 2026
¿Y cuándo sería un buen precio para CrowdStrike?
Hoy cotiza por debajo de lo que calculamos. Si quieres que te avisemos cuando cambie —o cuando el valor se mueva porque la empresa reportó— te lo mandamos por correo.
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Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.