FAST
Fastenal
Dividendo / Flujo de caja
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Fastenal pone su almacén dentro de tu fábrica y ya no te vas.
Fastenal distribuye sujetadores industriales, herramientas y suministros MRO a fabricantes y constructoras. Cobra por producto, pero el verdadero negocio son sus máquinas vending y almacenes Onsite dentro de las fábricas del cliente: $8.2B de ingresos en 2025 con 45% de margen bruto.
El moat vive en la logística, no en el tornillo. Al instalar vending y almacenes dentro de la planta del cliente, Fastenal se vuelve el proveedor por defecto y baja el coste de cambiar. Replicar esa red de miles de puntos de venta locales toma décadas, no capital.
Ingresos históricos
De $6.0B a $8.2B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $8.2B · FY2025
De cada $100 de ventas, $85 se van en costos y operación; quedan $15 de ganancia neta (15% de margen).
Catalizadores y riesgos
Crecimiento de dispositivos vending y contratos Onsite, motor del 8% CAGR estimado.
FCF de $1.1B con balance casi sin deuda ($0.1B): margen para subir el dividendo año tras año.
Reshoring industrial en EE.UU. impulsando demanda de MRO hasta 2026.
Negocio cíclico atado a la producción industrial: una recesión manufacturera golpea ingresos directo.
Sin monopolio real — compite con Grainger, MSC y Amazon Business en precio.
A $17.46 de valor intrínseco frente a múltiplos de mercado, pagar de más mata el retorno aunque el negocio sea bueno.
Nota de Charlie
“Un negocio aburrido que imprime caja vendiendo tornillos — exactamente lo que me gusta. El problema nunca es Fastenal; es el precio que el mercado te pide por él.”
Análisis · junio de 2026
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