FAST
Fastenal
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 81/100Preço hoje
$49.60
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Fastenal coloca o almoxarifado dentro da sua fábrica e você não sai mais.
A Fastenal distribui parafusos, ferramentas e suprimentos de manutenção para fábricas e construtoras. Fatura por produto, mas o negócio de verdade são as máquinas de venda automática e os almoxarifados Onsite dentro da planta do cliente: US$8,2 bi de receita em 2025 com 45% de margem bruta.
O fosso está na logística, não no parafuso. Ao instalar máquinas e estoque dentro da fábrica do cliente, a Fastenal vira fornecedora padrão e eleva o custo de troca. Replicar essa rede de milhares de pontos locais leva décadas, não dinheiro.
Receitas históricas
De $6.0B a $8.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $8.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $85 vão em custos e operação; sobram $15 de lucro líquido (15% de margem).
Catalisadores e riscos
Expansão das máquinas de venda e dos contratos Onsite, motor do CAGR estimado de 8%.
FCF de US$1,1 bi com balanço quase sem dívida (US$0,1 bi): folga para subir o dividendo ano após ano.
Reshoring industrial nos EUA aquecendo a demanda por manutenção até 2026.
Negócio cíclico amarrado à produção industrial: uma recessão na manufatura bate direto na receita.
Sem monopólio de verdade — disputa preço com Grainger, MSC e Amazon Business.
A US$17,46 de valor intrínseco contra os múltiplos de mercado, pagar caro mata o retorno mesmo num bom negócio.
Nota do Charlie
“Um negócio chato que imprime caixa vendendo parafuso — o tipo de coisa que eu gosto. O problema nunca é a Fastenal; é o preço que o mercado cobra por ela.”
Análise · junho de 2026
Quer acompanhar Fastenal?
Aqui a gente não calcula um valor: Fastenal não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.