GILD
Gilead Sciences
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 56/100Precio hoy
$130.21
El valor de esta empresa ya está calculado
Sabemos cuánto vale según sus números auditados, y si hoy cotiza por encima o por debajo. Crea tu cuenta gratis para verlo.
Ver cuánto valecharlieapp.co
El negocio
Gilead vende la pastilla que millones con VIH toman cada día, de por vida.
Biofarmacéutica que domina el tratamiento del VIH con Biktarvy, y suma hepatitis C, oncología (Trodelvy) y el antiviral Veklury. Cobra por medicamentos patentados de alto margen: 79% bruto sobre $29.4B en ventas, con $9.5B de caja libre generada.
La franquicia de VIH es casi imbatible: Biktarvy es el estándar de tratamiento y sus patentes bloquean genéricos hasta bien entrada la próxima década. Un régimen antiviral que funciona no se cambia a la ligera, ni el médico ni el paciente. Fuera del VIH, la ventaja se adelgaza rápido.
Ingresos históricos
De $27.3B a $29.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $29.4B · FY2025
De cada $100 de ventas, $71 se van en costos y operación; quedan $29 de ganancia neta (29% de margen).
Catalizadores y riesgos
Lenacapavir (Yeztugo), inyección semestral para prevenir el VIH, aprobada en 2025: nuevo motor de crecimiento.
Expansión de Trodelvy en cáncer de mama y otros tumores.
$9.5B de flujo libre que sostienen un dividendo creciente.
Concentración: el VIH es la mayoría de las ventas y la patente de Biktarvy vence hacia 2033.
Deuda de $24.9B contra una caja prácticamente en cero.
Crecimiento anémico, cerca del 2% anual.
Nota de Charlie
“Crece al 2%, pero convierte casi un tercio de sus ventas en caja y te paga por esperar. Márgenes del 79% a menos de 14 veces flujo libre no exige demasiada imaginación.”
Análisis · agosto de 2026
¿Quieres seguir a Gilead Sciences?
Aquí no calculamos un valor: Gilead Sciences no genera flujos de caja que se puedan proyectar, y ponerle un número sería inventarlo. Lo que sí puedes hacer es seguirlo y decirnos a qué precio te interesa — te avisamos por correo cuando llegue.
🔔 Avísame por correoGratis · sin tarjeta
Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.