GILD
Gilead Sciences
Dividendo / Fluxo de caixa
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O negócio
A Gilead vende o comprimido que milhões com HIV tomam todo dia, a vida inteira.
Farmacêutica que domina o tratamento do HIV com o Biktarvy, e ainda tem hepatite C, oncologia (Trodelvy) e o antiviral Veklury. Cobra por remédios patenteados de margem alta: 79% bruto sobre $29.4B em vendas, gerando $9.5B de caixa livre.
A franquia de HIV é quase imbatível: o Biktarvy é o padrão de tratamento e suas patentes seguram os genéricos até o meio da próxima década. Um esquema antiviral que funciona ninguém troca por esporte, nem médico nem paciente. Fora do HIV, a vantagem afina rápido.
Receitas históricas
De $27.3B a $29.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $29.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $71 vão em custos e operação; sobram $29 de lucro líquido (29% de margem).
Catalisadores e riscos
Lenacapavir (Yeztugo), injeção semestral para prevenir o HIV, aprovada em 2025: novo motor de crescimento.
Expansão do Trodelvy em câncer de mama e outros tumores.
$9.5B de caixa livre que sustentam um dividendo crescente.
Concentração: o HIV é a maior parte das vendas e a patente do Biktarvy vence por volta de 2033.
Dívida de $24.9B contra um caixa praticamente zerado.
Crescimento fraco, perto de 2% ao ano.
Nota do Charlie
“Cresce só 2%, mas transforma quase um terço das vendas em caixa e te paga pra esperar. Margem de 79% a menos de 14 vezes o fluxo livre não pede muita imaginação.”
Análise · agosto de 2026
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