MNST
Monster Beverage
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 76/100Precio hoy
$94.70
lo que paga el mercado
Vale
$31.76
valor calculado del ciclo
El precio está un 198% por encima de su valor
charlieapp.co
Precio vs Valor Intrínseco
La línea es el precio mes a mes; la franja verde marca cuándo está subvalorado (−20% del valor). Cuando el precio entra ahí, el descuento es real, no opinión.
¿De dónde viene el valor?
Negocio establecido con dividendos
$29.64
por acción
Cómo se calcula
Monster Beverage — alta vía asistente (2026-06-07). Revisar nota.
Caja neta en el banco
efectivo menos deuda financiera, por acción
Valor total calculado
negocio + caja
Cuántas veces el flujo de caja
Dividendo / Flujo de caja · frente a 42 comparables
Pagas 45.9x el flujo de caja de este negocio; la mediana de su sector es 25.7x.
68% por encima de lo que Charlie cree que vale (14.7x) — estás pagando de más, mires o no al sector.
¿Por qué Sobrevalorado?
Su flujo de caja libre es $2.02/acción × 14.7x de multiplicador más $2.12 de caja neta = $31.76 de valor intrínseco. El precio actual de $94.70 está 66% por encima del valor calculado — el mercado está pagando una prima sobre lo que el modelo considera justo.
El precio está 198% por encima del valor calculado. Estás pagando más de lo que vale.
Comprar aquí reduce el retorno esperado y elimina el margen de seguridad.
La próxima zona de entrada razonable empieza en $30.17.
¿A qué precio tendría sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorado
≤$25.41
-20% del Valor
🟡 Con descuento
≤$30.17
-5% del Valor
🔴 Hoy
$94.70
-67% Valor
Sobrevalorado
El mercado le pone un precio demasiado alto versus lo que el negocio genera. La paciencia es rentable aquí.
“El tiempo es amigo de la empresa maravillosa, y enemigo de la mediocre.”
— Warren Buffett
Modelo actualizado · julio de 2026
El negocio
Agua con cafeína vendida cara, repartida por los camiones de Coca-Cola.
Monster Beverage vende bebidas energéticas — Monster Energy, Reign, Bang — y cobra por volumen a distribuidores, con Coca-Cola como socio logístico global. Facturó $8.3B en 2025 con margen bruto del 56%. El negocio es simple: latas baratas de producir, marca cara de construir.
La distribución vía Coca-Cola le da alcance que un nuevo entrante no puede comprar. La marca Monster tiene lealtad real entre jóvenes y deportes de motor. Aun así, Red Bull pelea cada estante y las marcas privadas erosionan el extremo bajo — el foso existe, pero no es un castillo.
Ingresos históricos
De $5.5B a $8.3B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $8.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $77 se van en costos y operación; quedan $23 de ganancia neta (23% de margen).
Catalizadores y riesgos
Expansión internacional: mercados fuera de EE.UU. crecen doble dígito y aún pesan menos del 40% de ventas.
Lanzamiento de la línea alcohólica (Beast) abriendo categoría nueva desde 2025.
Recompras agresivas: caja de $2.1B y cero deuda permiten reducir acciones cada trimestre.
Sin deuda pero sin monopolio: Red Bull y privadas presionan precios y márgenes.
Regulación sobre cafeína y azúcar en jóvenes podría golpear el producto estrella.
Net Income reportado en cero este período — revisar cargos extraordinarios antes de confiar en el FCF normalizado.
Nota de Charlie
“Pagar 14.71x por un negocio que crece 11% con margen bruto del 56% es razonable: la marca y el socio logístico justifican la prima, aunque Red Bull y las marcas blancas recuerdan que el foso no es eterno. A este múltiplo no se exige milagro alguno; basta con paciencia.”
Análisis · junio de 2026
¿Y cuándo sería un buen precio para Monster Beverage?
Según nuestro cálculo, aún no. Te avisamos por correo el día que baje a $30.17 — sin que tengas que volver a mirar.
🔔 Avísame por correoGratis · sin tarjeta
Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.