MNST
Monster Beverage
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 74/100Precio hoy
$43.82
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Agua con cafeína vendida cara, repartida por los camiones de Coca-Cola.
Monster Beverage vende bebidas energéticas — Monster Energy, Reign, Bang — y cobra por volumen a distribuidores, con Coca-Cola como socio logístico global. Facturó $8.3B en 2025 con margen bruto del 56%. El negocio es simple: latas baratas de producir, marca cara de construir.
La distribución vía Coca-Cola le da alcance que un nuevo entrante no puede comprar. La marca Monster tiene lealtad real entre jóvenes y deportes de motor. Aun así, Red Bull pelea cada estante y las marcas privadas erosionan el extremo bajo — el foso existe, pero no es un castillo.
Ingresos históricos
De $5.5B a $8.3B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $8.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $77 se van en costos y operación; quedan $23 de ganancia neta (23% de margen).
Catalizadores y riesgos
Expansión internacional: mercados fuera de EE.UU. crecen doble dígito y aún pesan menos del 40% de ventas.
Lanzamiento de la línea alcohólica (Beast) abriendo categoría nueva desde 2025.
Recompras agresivas: caja de $2.1B y cero deuda permiten reducir acciones cada trimestre.
Sin deuda pero sin monopolio: Red Bull y privadas presionan precios y márgenes.
Regulación sobre cafeína y azúcar en jóvenes podría golpear el producto estrella.
Net Income reportado en cero este período — revisar cargos extraordinarios antes de confiar en el FCF normalizado.
Nota de Charlie
“Pagar 14.71x por un negocio que crece 11% con margen bruto del 56% es razonable: la marca y el socio logístico justifican la prima, aunque Red Bull y las marcas blancas recuerdan que el foso no es eterno. A este múltiplo no se exige milagro alguno; basta con paciencia.”
Análisis · junio de 2026
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