MNST
Monster Beverage
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 74/100Preço hoje
$43.82
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Do que é feito este negócio
O negócio
Água com cafeína vendida cara, entregue pelos caminhões da Coca-Cola.
A Monster vende bebida energética — Monster Energy, Reign, Bang — e cobra por volume dos distribuidores, com a Coca-Cola como sócia logística global. Faturou $8.3B em 2025 com margem bruta de 56%. O negócio é simples: a lata custa pouco pra produzir, a marca custa caro pra construir.
A distribuição pela Coca-Cola dá um alcance que nenhum entrante novo consegue comprar. A marca Monster tem lealdade de verdade entre jovens e no automobilismo. Mesmo assim, a Red Bull disputa cada prateleira e as marcas brancas corroem a base — o fosso existe, mas não é um castelo.
Receitas históricas
De $5.5B a $8.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $8.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $77 vão em custos e operação; sobram $23 de lucro líquido (23% de margem).
Catalisadores e riscos
Expansão internacional: mercados fora dos EUA crescem dois dígitos e ainda pesam menos de 40% das vendas.
Linha alcoólica (Beast) abrindo uma categoria nova desde 2025.
Recompras agressivas: caixa de $2.1B e zero dívida permitem reduzir ações todo trimestre.
Sem dívida, mas sem monopólio: Red Bull e marcas brancas pressionam preço e margem.
Regulação sobre cafeína e açúcar para jovens pode bater no produto estrela.
Lucro líquido reportado em zero neste período — confira os encargos extraordinários antes de confiar no FCF normalizado.
Nota do Charlie
“Pagar 14.71x por um negócio que cresce 11% com margem bruta de 56% é razoável: a marca e o parceiro logístico justificam o prêmio, embora Red Bull e as marcas próprias lembrem que o fosso não é eterno. Nesse múltiplo não se exige milagre algum; basta paciência.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Monster Beverage não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.