MNST
Monster Beverage
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 76/100Preço hoje
$94.70
o que o mercado paga
Vale
$31.76
valor calculado do ciclo
O preço está 198% acima do seu valor
charlieapp.co
Preço vs Valor Intrínseco
A linha é o preço mês a mês; a faixa verde marca quando está subvalorizado (−20% do valor). Quando o preço entra ali, o desconto é real, não opinião.
De onde vem o valor?
Negócio estabelecido com dividendos
$29.64
por ação
Como é calculado
Monster Beverage — alta via assistente (2026-06-07). Revisar nota.
Caixa líquido no banco
dinheiro menos dívida financeira, por ação
Valor total calculado
negócio + caixa
Quantas vezes o fluxo de caixa
Dividendo / Fluxo de caixa · frente a 42 comparáveis
Você paga 45.9x o fluxo de caixa deste negócio; a mediana do setor é 25.7x.
68% acima do que o Charlie acha que vale (14.7x) — você está pagando caro, olhando o setor ou não.
Por que Sobrevalorizado?
Seu fluxo de caixa livre é $2.02/ação × 14.7x de múltiplo mais $2.12 de caixa líquido = $31.76 de valor intrínseco. O preço atual de $94.70 está 66% acima do valor calculado — o mercado está pagando um prêmio sobre o que o modelo considera justo.
O preço está 198% acima do valor calculado. Você está pagando mais do que vale.
Comprar aqui reduz o retorno esperado e elimina a margem de segurança.
A próxima zona de entrada razoável começa em $30.17.
A que preço faria sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorizado
≤$25.41
-20% do Valor
🟡 Com desconto
≤$30.17
-5% do Valor
🔴 Hoje
$94.70
-67% Valor
Sobrevalorizado
O mercado coloca um preço alto demais versus o que o negócio gera. A paciência é rentável aqui.
“O tempo é amigo da empresa maravilhosa e inimigo da medíocre.”
— Warren Buffett
Modelo atualizado · julho de 2026
O negócio
Água com cafeína vendida cara, entregue pelos caminhões da Coca-Cola.
A Monster vende bebida energética — Monster Energy, Reign, Bang — e cobra por volume dos distribuidores, com a Coca-Cola como sócia logística global. Faturou $8.3B em 2025 com margem bruta de 56%. O negócio é simples: a lata custa pouco pra produzir, a marca custa caro pra construir.
A distribuição pela Coca-Cola dá um alcance que nenhum entrante novo consegue comprar. A marca Monster tem lealdade de verdade entre jovens e no automobilismo. Mesmo assim, a Red Bull disputa cada prateleira e as marcas brancas corroem a base — o fosso existe, mas não é um castelo.
Receitas históricas
De $5.5B a $8.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $8.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $77 vão em custos e operação; sobram $23 de lucro líquido (23% de margem).
Catalisadores e riscos
Expansão internacional: mercados fora dos EUA crescem dois dígitos e ainda pesam menos de 40% das vendas.
Linha alcoólica (Beast) abrindo uma categoria nova desde 2025.
Recompras agressivas: caixa de $2.1B e zero dívida permitem reduzir ações todo trimestre.
Sem dívida, mas sem monopólio: Red Bull e marcas brancas pressionam preço e margem.
Regulação sobre cafeína e açúcar para jovens pode bater no produto estrela.
Lucro líquido reportado em zero neste período — confira os encargos extraordinários antes de confiar no FCF normalizado.
Nota do Charlie
“Pagar 14.71x por um negócio que cresce 11% com margem bruta de 56% é razoável: a marca e o parceiro logístico justificam o prêmio, embora Red Bull e as marcas próprias lembrem que o fosso não é eterno. Nesse múltiplo não se exige milagre algum; basta paciência.”
Análise · junho de 2026
E quando seria um bom preço para Monster Beverage?
Pelo nosso cálculo, ainda não. Avisamos por e-mail no dia em que cair para $30.17 — sem você precisar ficar olhando.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.