MSFT
Microsoft
SaaS Recurrente
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Microsoft es el sistema operativo del trabajo: nadie sale sin pagar suscripción.
Microsoft cobra suscripciones recurrentes por software (Office/Microsoft 365, Windows) y alquila poder de cómputo en la nube con Azure. Revenue de $331.8B, con $67B de flujo de caja libre. La monetización de Copilot (su asistente de IA) apenas empieza a sumarse a cada licencia.
Cambiar de Office o de Azure cuesta caro: años de archivos, procesos y empleados entrenados. Es un estándar corporativo, no una preferencia. Azure crece pegado a esos mismos contratos empresariales, así que el negocio se vende a sí mismo.
Ingresos históricos
De $198.3B a $331.8B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $331.8B · FY2026
De cada $100 de ventas, $60 se van en costos y operación; quedan $40 de ganancia neta (40% de margen).
Catalizadores y riesgos
Copilot sube el precio por asiento de Microsoft 365 sin costo extra de venta.
Azure sostiene crecimiento de ~30% impulsado por cargas de IA.
Capex de IA ($62.7B) es transitorio; al normalizarse, el flujo de caja libre se dispara.
El capex en centros de datos presiona el margen si la demanda de IA decepciona.
Regulación antimonopolio en Europa y EE.UU. sobre el bundling de productos.
Google y Amazon compiten fuerte en nube; la ventaja de Azure no es absoluta.
Nota de Charlie
“Un negocio del 68% de margen que crece al 14% no se regala a 31 veces flujo. Pagas precio justo por calidad rara. No busques descuento en el mejor pupitre del salón.”
Análisis · julio de 2026
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