PLTR
Palantir Technologies
Fintech Híbrida
Precio hoy
$128.23
lo que paga el mercado
Vale
$20.67
valor calculado del ciclo
El precio está un 520% por encima de su valor
charlieapp.co
¿De dónde viene el valor?
Precio vs Valor Intrínseco
La línea es el precio mes a mes; la franja verde marca cuándo está subvalorado (−20% del valor). Cuando el precio entra ahí, el descuento es real, no opinión.
¿Por qué Sobrevalorado?
El modelo estima un valor intrínseco de $20.67 por acción. El precio actual de $128.23 está 84% por encima del valor calculado — el mercado está pagando una prima sobre lo que el modelo considera justo.
El precio está 520% por encima del valor calculado. Estás pagando más de lo que vale.
Comprar aquí reduce el retorno esperado y elimina el margen de seguridad.
La próxima zona de entrada razonable empieza en $19.64.
¿A qué precio tendría sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorado
≤$16.54
-20% del Valor
🟡 Con descuento
≤$19.64
-5% del Valor
🔴 Hoy
$128.23
-84% Valor
Sobrevalorado
El mercado le pone un precio demasiado alto versus lo que el negocio genera. La paciencia es rentable aquí.
“El tiempo es amigo de la empresa maravillosa, y enemigo de la mediocre.”
— Warren Buffett
Modelo actualizado · julio de 2026
El negocio
Palantir es el sistema nervioso de IA que ningún espía sabe arrancar.
Palantir vende software de análisis de datos a gobiernos (Gotham) y empresas (Foundry, AIP). Cobra por contratos plurianuales y consumo de su plataforma de IA. En 2025 guía revenue de ~$4.2B y para 2026 apunta a $7.2B con FCF de $4B.
AIP se está convirtiendo en la capa operativa de IA en empresas y defensa: una vez integrado en flujos críticos, sacarlo cuesta más que pagarlo. La ventaja real es la ingeniería forward-deployed que traduce caos de datos en decisiones, algo que ningún hyperscaler ha sabido replicar a esa escala.
Ingresos históricos
De $1.5B a $4.2B en 4 años — casi 2.8x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $4.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $64 se van en costos y operación; quedan $36 de ganancia neta (36% de margen).
Catalizadores y riesgos
Guía 2026: revenue $7.2B (+61% YoY) y FCF $4B.
Rule of 40 en 127% — crecimiento y márgenes simultáneos, raro en SaaS.
Expansión de contratos de defensa (Maven, TITAN) con ciclo electoral y presupuesto militar US 2026.
Cotiza a 85x FCF 2026 guiado — cualquier desaceleración se paga caro.
Concentración en contratos gubernamentales sujetos a política y auditoría.
Dilución por stock-based compensation sigue siendo material (~$300M+/año).
Nota de Charlie
“Negocio extraordinario con foso real en IA operativa y crecimiento camino a duplicar ingresos con márgenes brutos cercanos al 80%, pero a más de 200x ese precio descuenta una década de perfección; aquí la calidad no está en duda, sí la cordura de pagarla.”
Análisis · mayo de 2026
¿Y cuándo sería un buen precio para Palantir Technologies?
Según nuestro cálculo, aún no. Te avisamos por correo el día que baje a $19.64 — sin que tengas que volver a mirar.
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Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.