PLTR
Palantir Technologies
Fintech Híbrida
★ Calidad 56/100Precio hoy
$174.33
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¿De dónde viene el valor?
Este negocio no es una sola cosa: su valor se arma sumando partes, y cada una se valúa distinta.
contratos con el sector público: recurrentes y difíciles de desalojar.
contratos comerciales de largo plazo.
De qué está hecho este negocio
El negocio
Palantir es el sistema nervioso de IA que ningún espía sabe arrancar.
Palantir vende software de análisis de datos a gobiernos (Gotham) y empresas (Foundry, AIP). Cobra por contratos plurianuales y consumo de su plataforma de IA. En 2025 guía revenue de ~$4.2B y para 2026 apunta a $7.2B con FCF de $4B.
AIP se está convirtiendo en la capa operativa de IA en empresas y defensa: una vez integrado en flujos críticos, sacarlo cuesta más que pagarlo. La ventaja real es la ingeniería forward-deployed que traduce caos de datos en decisiones, algo que ningún hyperscaler ha sabido replicar a esa escala.
Ingresos históricos
De $1.5B a $4.2B en 4 años — casi 2.8x su tamaño. Vender cada vez más es la base de todo lo demás.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $4.5B · FY2025
De cada $100 de ventas, $64 se van en costos y operación; quedan $36 de ganancia neta (36% de margen).
Catalizadores y riesgos
Guía 2026: revenue $7.2B (+61% YoY) y FCF $4B.
Rule of 40 en 127% — crecimiento y márgenes simultáneos, raro en SaaS.
Expansión de contratos de defensa (Maven, TITAN) con ciclo electoral y presupuesto militar US 2026.
Cotiza a 85x FCF 2026 guiado — cualquier desaceleración se paga caro.
Concentración en contratos gubernamentales sujetos a política y auditoría.
Dilución por stock-based compensation sigue siendo material (~$300M+/año).
Nota de Charlie
“Negocio extraordinario con foso real en IA operativa y crecimiento camino a duplicar ingresos con márgenes brutos cercanos al 80%, pero a más de 200x ese precio descuenta una década de perfección; aquí la calidad no está en duda, sí la cordura de pagarla.”
Análisis · mayo de 2026
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