PLTR
Palantir Technologies
Fintech Híbrida
Preço hoje
$128.23
o que o mercado paga
Vale
$20.67
valor calculado do ciclo
O preço está 520% acima do seu valor
charlieapp.co
De onde vem o valor?
Preço vs Valor Intrínseco
A linha é o preço mês a mês; a faixa verde marca quando está subvalorizado (−20% do valor). Quando o preço entra ali, o desconto é real, não opinião.
Por que Sobrevalorizado?
O modelo estima um valor intrínseco de $20.67 por ação. O preço atual de $128.23 está 84% acima do valor calculado — o mercado está pagando um prêmio sobre o que o modelo considera justo.
O preço está 520% acima do valor calculado. Você está pagando mais do que vale.
Comprar aqui reduz o retorno esperado e elimina a margem de segurança.
A próxima zona de entrada razoável começa em $19.64.
A que preço faria sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorizado
≤$16.54
-20% do Valor
🟡 Com desconto
≤$19.64
-5% do Valor
🔴 Hoje
$128.23
-84% Valor
Sobrevalorizado
O mercado coloca um preço alto demais versus o que o negócio gera. A paciência é rentável aqui.
“O tempo é amigo da empresa maravilhosa e inimigo da medíocre.”
— Warren Buffett
Modelo atualizado · julho de 2026
O negócio
A Palantir é o sistema nervioso de IA que ninguém consegue arrancar.
A Palantir vende software de análise de dados para governos (Gotham) e empresas (Foundry, AIP). Cobra por contratos plurianuais e pelo consumo da plataforma de IA. Receita de $4,5B, FCF de $2,1B e dívida zero. A guidance para 2026 aponta $7,2B de receita e $4B de FCF.
O AIP está virando a camada operacional de IA na defesa e nas empresas: depois de integrado nos fluxos críticos, arrancá-lo sai mais caro do que pagá-lo. A vantagem está nos engenheiros forward-deployed que transformam caos de dados em decisões — algo que nenhum hyperscaler conseguiu copiar nessa escala.
Receitas históricas
De $1.5B a $4.2B em 4 anos — quase 2.8x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $4.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $64 vão em custos e operação; sobram $36 de lucro líquido (36% de margem).
Catalisadores e riscos
Guidance 2026: receita de $7,2B (+61% no ano) e FCF de $4B.
Rule of 40 em 127% — crescimento e margem juntos, raríssimo em SaaS.
Expansão dos contratos de defesa (Maven, TITAN) com o orçamento militar dos EUA de 2026.
Negocia a 85x o FCF guiado de 2026 — qualquer desaceleração se paga caro.
Concentração em contratos governamentais, sujeitos a política e auditoria.
Diluição por stock-based compensation segue relevante (~$300M+ por ano).
Nota do Charlie
“Negócio extraordinário, com fosso real em IA operacional e crescimento a caminho de dobrar receita com margem bruta perto de 80%, mas a mais de 200x esse preço já desconta uma década de perfeição; aqui a qualidade não está em dúvida, a sanidade de pagá-la está.”
Análise · junho de 2026
E quando seria um bom preço para Palantir Technologies?
Pelo nosso cálculo, ainda não. Avisamos por e-mail no dia em que cair para $19.64 — sem você precisar ficar olhando.
🔔 Me avise por e-mailGrátis · sem cartão
Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.