PLTR
Palantir Technologies
Fintech Híbrida
★ Qualidade 56/100Preço hoje
$174.33
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De onde vem o valor?
Este negócio não é uma coisa só: seu valor se forma somando partes, e cada uma se avalia diferente.
contratos com o setor público: recorrentes e difíceis de substituir.
contratos comerciais de longo prazo.
Do que é feito este negócio
O negócio
A Palantir é o sistema nervioso de IA que ninguém consegue arrancar.
A Palantir vende software de análise de dados para governos (Gotham) e empresas (Foundry, AIP). Cobra por contratos plurianuais e pelo consumo da plataforma de IA. Receita de $4,5B, FCF de $2,1B e dívida zero. A guidance para 2026 aponta $7,2B de receita e $4B de FCF.
O AIP está virando a camada operacional de IA na defesa e nas empresas: depois de integrado nos fluxos críticos, arrancá-lo sai mais caro do que pagá-lo. A vantagem está nos engenheiros forward-deployed que transformam caos de dados em decisões — algo que nenhum hyperscaler conseguiu copiar nessa escala.
Receitas históricas
De $1.5B a $4.2B em 4 anos — quase 2.8x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $4.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $64 vão em custos e operação; sobram $36 de lucro líquido (36% de margem).
Catalisadores e riscos
Guidance 2026: receita de $7,2B (+61% no ano) e FCF de $4B.
Rule of 40 em 127% — crescimento e margem juntos, raríssimo em SaaS.
Expansão dos contratos de defesa (Maven, TITAN) com o orçamento militar dos EUA de 2026.
Negocia a 85x o FCF guiado de 2026 — qualquer desaceleração se paga caro.
Concentração em contratos governamentais, sujeitos a política e auditoria.
Diluição por stock-based compensation segue relevante (~$300M+ por ano).
Nota do Charlie
“Negócio extraordinário, com fosso real em IA operacional e crescimento a caminho de dobrar receita com margem bruta perto de 80%, mas a mais de 200x esse preço já desconta uma década de perfeição; aqui a qualidade não está em dúvida, a sanidade de pagá-la está.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Palantir Technologies não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.