ROK
Rockwell Automation
Industrial Híbrido
★ Calidad 67/100Precio hoy
$433.81
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Rockwell es el sistema nervioso de la fábrica: arráncalo y no lo sacas.
Rockwell Automation vende automatización industrial: controladores, software (FactoryTalk), drives y sensores que hacen funcionar las fábricas. Cobra por hardware y, cada vez más, por software y servicios recurrentes. Revenue FY2025 de $8.3B con margen bruto del 48%.
El switching cost es real: una vez que tu planta corre sobre Allen-Bradley y FactoryTalk, reconfigurar todo cuesta tiempo, dinero y riesgo de parar la producción. Es un moat de adhesión, no de monopolio. Siemens y Schneider compiten de frente y no les ceden terreno.
Ingresos históricos
De $7.0B a $8.3B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $8.3B · FY2025
De cada $100 de ventas, $90 se van en costos y operación; quedan $10 de ganancia neta (10% de margen).
Catalizadores y riesgos
Reshoring industrial en EE.UU.: el capex de manufactura crece y Rockwell es proveedor doméstico natural.
Crecimiento del software y ARR (Annual Recurring Revenue), que mejora márgenes sobre el hardware cíclico.
Recuperación del ciclo de pedidos tras el destocking de 2024-2025.
Negocio cíclico atado al capex industrial; cuando las fábricas frenan, los pedidos caen rápido.
Competencia directa de Siemens y Schneider, con más escala global.
CAGR del 4% — crece poco más que la inflación. No es una máquina de componer.
Nota de Charlie
“A 16.87x pagas un precio sensato por un negocio adherido —cambiar de Allen-Bradley duele— con 48% de margen bruto; el lastre es ese crecimiento del 4%, que pide paciencia más que entusiasmo.”
Análisis · junio de 2026
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