ROK
Rockwell Automation
Industrial Híbrido
★ Qualidade 67/100Preço hoje
$433.81
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Do que é feito este negócio
O negócio
Rockwell é o sistema nervoso da fábrica: instalou, não arranca mais.
A Rockwell vende automação industrial: controladores Allen-Bradley, software FactoryTalk, drives e sensores que fazem as fábricas rodarem. Cobra pelo hardware e, cada vez mais, por software e serviços recorrentes. Receita de $8.3B no FY2025, com margem bruta de 48%.
O custo de troca é de verdade. Quando sua planta roda em Allen-Bradley e FactoryTalk, trocar tudo custa tempo, dinheiro e o risco de parar a produção. É moat de adesão, não de monopólio — Siemens e Schneider competem de frente e não cedem terreno.
Receitas históricas
De $7.0B a $8.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $8.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $90 vão em custos e operação; sobram $10 de lucro líquido (10% de margem).
Catalisadores e riscos
Reshoring industrial nos EUA: o capex de manufatura cresce e a Rockwell é a fornecedora doméstica natural.
Crescimento do software e do ARR (receita recorrente anual), que melhora a margem sobre o hardware cíclico.
Recuperação do ciclo de pedidos depois do destocking de 2024-2025.
Negócio cíclico amarrado ao capex industrial: quando as fábricas freiam, os pedidos caem rápido.
Concorrência direta de Siemens e Schneider, com mais escala global.
CAGR de 4% — cresce pouco mais que a inflação. Não é máquina de compor.
Nota do Charlie
“A 16.87x você paga um preço sensato por um negócio aderente —trocar de Allen-Bradley dói— com 48% de margem bruta; o problema é o crescimento de 4%, que exige paciência em vez de entusiasmo.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Rockwell Automation não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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