SFTBY
SoftBank Group ADR
Holding / BV
★ Calidad 27/100Precio hoy
$17.72
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Un fondo apalancado donde el único foso es el olfato de un hombre.
SoftBank es un holding de inversiones disfrazado de telco. El valor real está en su 90% de Arm (diseño de chips), el Vision Fund 2 y participaciones cotizadas. Cobra vía dividendos, plusvalías y la consolidación de SoftBank Corp en Japón.
No hay foso de negocio — hay un foso de acceso. Masayoshi Son consigue tickets a rondas que otros no ven, y Arm tiene una arquitectura presente en casi todo smartphone del planeta. El resto es un fondo apalancado donde el moat depende del criterio de un solo hombre.
Ingresos históricos
De $45.4B a $49.5B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
Catalizadores y riesgos
Split 4:1 efectivo enero 2026 — abre la acción a inversores minoristas.
Arm cotiza al 33% del NAV; cualquier re-rating de su múltiplo de IA mueve el holding entero.
LTV en 20.6% deja espacio para recompras o monetización del SVF2 ($13.17T ilíquido).
Cotiza a 33% de premium sobre NAV post-split — pagas $11.50 por $8.665 de activos.
SVF2 valorado en $13.17T es ilíquido; las marcas privadas pueden ser optimistas.
Concentración brutal en Arm y dependencia total del juicio de Son — sin él, otra empresa.
Nota de Charlie
“Pagas apenas por encima del valor contable por un holding cuyo activo joya es Arm; el problema no es el múltiplo sino que todo cuelga del criterio de un solo hombre, así que aquí la paciencia vale más que la prisa.”
Análisis · junio de 2026
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