SYY
Sysco
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 44/100Precio hoy
$81.37
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Sysco es la despensa de un millón de restaurantes que no quieren almacén propio.
Sysco compra comida y suministros al por mayor y los reparte a restaurantes, hospitales, colegios y hoteles. Gana en el margen entre lo que compra y lo que entrega: $84.6B en ventas, apenas 18% de margen bruto. Es un negocio de centavos por caja, multiplicado por millones de entregas.
La ventaja es la logística: flotas, almacenes refrigerados y rutas que serían carísimas de replicar. Con 84 mil millones en ventas compra más barato que cualquier rival regional y entrega mañana lo que pediste hoy. No es un foso profundo, es escala y hábito.
Ingresos históricos
De $68.6B a $84.6B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $84.6B · FY2026
De cada $100 de ventas, $98 se van en costos y operación; quedan $2 de ganancia neta (2% de margen).
Catalizadores y riesgos
Recuperación del gasto en restaurantes empuja volumen sobre una base de costos fija.
Programa de recompras y dividendo creciente sostenido con $1.9B de flujo libre.
Ganancias de cuota vía adquisiciones de distribuidores regionales.
Margen bruto del 18% deja casi cero colchón ante inflación de alimentos o combustible.
$12.3B de deuda contra $1.8B en caja: poco margen de error.
Los restaurantes son cíclicos; una recesión recorta volumen rápido.
Nota de Charlie
“Buen negocio, aburrido y necesario — la clase que me gusta. Pero a 11.77x un flujo que crece modesto y con margen del 18%, el mercado ya le paga el optimismo por adelantado; no confundas indispensable con barato.”
Análisis · agosto de 2026
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