SYY
Sysco
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 44/100Precio hoy
$84.97
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Sysco pone la comida en cada cocina de restaurante; tú nunca ves el camión.
Sysco compra alimentos y suministros al por mayor y los reparte a restaurantes, hospitales, escuelas y hoteles. Gana un poco en cada caja que entrega: $81.4B de ventas al año con apenas 18% de margen bruto. Es logística pura a escala masiva.
Su ventaja es la densidad de rutas y la red de distribución: cientos de almacenes y flota propia que un competidor tardaría décadas y miles de millones en copiar. Pero no es un foso profundo: el cliente cambia de proveedor con relativa facilidad y US Foods pelea el mismo camión. Escala sí, monopolio no.
Ingresos históricos
De $51.3B a $81.4B en 4 años. El negocio crece de forma sostenida.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $81.4B · FY2025
De cada $100 de ventas, $98 se van en costos y operación; quedan $2 de ganancia neta (2% de margen).
Catalizadores y riesgos
54 años seguidos subiendo el dividendo — categoría 'Rey del Dividendo'.
Plan 'Recipe for Growth': meta de crecer en volumen 1.5x el mercado.
Recompras y expansión en distribución de productos frescos y especializados.
Margen bruto de 18%: la inflación de alimentos y combustible aprieta rápido.
Deuda de $12.4B contra $1.1B en caja — sensible a las tasas de interés.
Depende del gasto en comer fuera; en recesión la gente cocina en casa.
Nota de Charlie
“Mueve montañas de comida al 18% de margen y carga una deuda más de diez veces su caja. A unas 12x flujo de caja libre el precio calza con un distribuidor sin foso; pagar más es apostar a un crecimiento que la logística rara vez regala.”
Análisis · agosto de 2026
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