SYY
Sysco
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 44/100Preço hoje
$84.97
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Sysco coloca a comida em cada cozinha de restaurante; você nunca vê o caminhão.
A Sysco compra alimentos e suprimentos no atacado e entrega para restaurantes, hospitais, escolas e hotéis. Ganha um pouquinho em cada caixa que descarrega: US$ 81,4 bi de vendas por ano com só 18% de margem bruta. É logística pura em escala gigante.
A vantagem está na densidade das rotas e na rede de distribuição: centenas de depósitos e frota própria que um concorrente levaria décadas e bilhões pra copiar. Mas não é um fosso profundo: o cliente troca de fornecedor com relativa facilidade e a US Foods disputa o mesmo caminhão. Escala sim, monopólio não.
Receitas históricas
De $51.3B a $81.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $81.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $98 vão em custos e operação; sobram $2 de lucro líquido (2% de margem).
Catalisadores e riscos
54 anos seguidos aumentando o dividendo — categoria 'Rei dos Dividendos'.
Plano 'Recipe for Growth': meta de crescer em volume 1,5x o mercado.
Recompras e expansão na distribuição de produtos frescos e especializados.
Margem bruta de 18%: inflação de alimentos e combustível aperta rápido.
Dívida de US$ 12,4 bi contra US$ 1,1 bi em caixa — sensível aos juros.
Depende do gasto em comer fora; em recessão o pessoal cozinha em casa.
Nota do Charlie
“Move montanhas de comida a 18% de margem e carrega uma dívida mais de dez vezes o caixa. A cerca de 12x fluxo de caixa livre o preço combina com um distribuidor sem fosso; pagar mais é apostar num crescimento que logística raramente entrega.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Sysco não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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