SYY
Sysco
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 44/100Preço hoje
$81.37
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Sysco é a despensa de um milhão de restaurantes que não querem estoque próprio.
A Sysco compra comida e insumos no atacado e entrega para restaurantes, hospitais, escolas e hotéis. Ganha na diferença entre o que compra e o que entrega: US$ 84,6 bi em vendas, com margem bruta de só 18%. É negócio de centavos por caixa, multiplicado por milhões de entregas.
A vantagem é a logística: frotas, armazéns refrigerados e rotas caríssimas de replicar. Com 84 bilhões em vendas, compra mais barato que qualquer concorrente regional e entrega amanhã o que você pediu hoje. Não é um fosso profundo, é escala e hábito.
Receitas históricas
De $68.6B a $84.6B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $84.6B · FY2026
De cada $100 de vendas, $98 vão em custos e operação; sobram $2 de lucro líquido (2% de margem).
Catalisadores e riscos
Retomada dos gastos em restaurantes empurra volume sobre uma base de custos fixa.
Recompra de ações e dividendo crescente bancados por US$ 1,9 bi de fluxo livre.
Ganho de participação via aquisição de distribuidores regionais.
Margem bruta de 18% deixa quase nenhuma folga diante da inflação de alimentos ou combustível.
US$ 12,3 bi de dívida contra US$ 1,8 bi em caixa: pouca margem para erro.
Restaurante é cíclico; numa recessão o volume cai rápido.
Nota do Charlie
“Negócio bom, chato e necessário — do tipo que eu gosto. Mas a 11,77x um fluxo que cresce pouco e com margem de 18%, o mercado já cobra o otimismo adiantado; não confunda indispensável com barato.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Sysco não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.