TGT
Target
Dividendo / Flujo de caja
★ Calidad 31/100Precio hoy
$164.44
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De qué está hecho este negocio
El negocio
Target: la tienda roja donde compras de todo, pero peleas cada centavo con Walmart y Amazon.
Target es una cadena de casi 2.000 tiendas en EE.UU. que vende de todo: ropa, hogar, electrónica y comida. Gana con el margen entre lo que compra al mayoreo y lo que te cobra en caja, más su marca propia. Facturó $104.8B con margen bruto de 28%.
El moat es delgado. Tiene marcas propias queridas y tiendas bien ubicadas, pero no hay nada que impida al cliente cruzar la calle a Walmart o abrir Amazon. Vende lo mismo que todos, y en retail eso significa competir por precio.
Ingresos históricos
De $106.0B a $104.8B en 4 años. Las ventas no despegan — el motor está estancado.
A dónde va cada $100 de ventas
Ingresos $104.8B · FY2026
De cada $100 de ventas, $96 se van en costos y operación; quedan $4 de ganancia neta (4% de margen).
Catalizadores y riesgos
Nuevo CEO Fiddelke lidera un plan de recuperación desde 2025.
56 años seguidos subiendo el dividendo: disciplina probada.
Deuda bajando de $16B a $14.3B.
Ingresos planos durante cuatro años: cero crecimiento.
Walmart y Amazon aprietan en precio y en entrega.
El plan de recuperación es promesa; aún no aparece en los números.
Nota de Charlie
“Pagar más de 9 veces el flujo por un negocio que lleva cuatro años sin crecer y con margen de 28% es fe, no aritmética. El giro del nuevo CEO puede llegar, pero yo cobro entradas por resultados, no por discursos.”
Análisis · julio de 2026
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Aquí no calculamos un valor: Target no genera flujos de caja que se puedan proyectar, y ponerle un número sería inventarlo. Lo que sí puedes hacer es seguirlo y decirnos a qué precio te interesa — te avisamos por correo cuando llegue.
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Charlie informa, no asesora. Ninguna información debe considerarse recomendación de compra o venta.