TGT
Target
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 31/100Preço hoje
$164.44
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Do que é feito este negócio
O negócio
Target: a loja vermelha que vende de tudo, mas briga cada centavo com Walmart e Amazon.
A Target é uma rede de quase 2 mil lojas nos EUA que vende de tudo: roupa, casa, eletrônicos e comida. Ganha na diferença entre o que compra no atacado e o que cobra no caixa, além das marcas próprias. Faturou $104.8B com margem bruta de 28%.
O moat é fino. Tem marcas próprias queridas e lojas bem localizadas, mas nada impede o cliente de atravessar a rua até o Walmart ou abrir o Amazon. Vende o mesmo que todo mundo, e no varejo isso vira briga de preço.
Receitas históricas
De $106.0B a $104.8B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $104.8B · FY2026
De cada $100 de vendas, $96 vão em custos e operação; sobram $4 de lucro líquido (4% de margem).
Catalisadores e riscos
Novo CEO Fiddelke toca um plano de recuperação desde 2025.
56 anos seguidos aumentando o dividendo: disciplina comprovada.
Dívida caindo de $16B para $14.3B.
Receita parada há quatro anos: crescimento zero.
Walmart e Amazon apertam no preço e na entrega.
A recuperação é promessa; ainda não apareceu nos números.
Nota do Charlie
“Pagar mais de 9 vezes o fluxo por um negócio parado há quatro anos e com margem de 28% é fé, não conta. A virada do novo CEO pode vir, mas eu cobro ingresso por resultado, não por discurso.”
Análise · julho de 2026
Quer acompanhar Target?
Aqui a gente não calcula um valor: Target não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.