CMG
Chipotle Mexican Grill
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 80/100Preço hoje
$36.96
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Chipotle é uma linha de montagem que faz burrito 3.700 vezes igual.
A Chipotle vende burritos e bowls em mais de 3.700 lojas na América do Norte, quase todas próprias — nada de franquia. Faturou $11.9B em 2025 com margem de loja que pouca gente no setor de restaurantes alcança. Cobram por volume e velocidade: a fila anda, o ticket sobe.
O fosso é operacional, não de marca: economia unitária brutal, com lojas que devolvem o investimento rápido e um cardápio curto que simplifica a cozinha. Não é monopólio — qualquer um sabe fazer um burrito. A diferença está em fazer 3.700 vezes com a mesma disciplina.
Receitas históricas
De $7.5B a $11.9B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $11.9B · FY2025
De cada $100 de vendas, $87 vão em custos e operação; sobram $13 de lucro líquido (13% de margem).
Catalisadores e riscos
Plano de chegar a 7.000 lojas na América do Norte — dobrar a base atual.
Chipotlanes (drive-thru digital) na maioria das aberturas novas, elevando a margem por loja.
Crescimento de vendas mesmas lojas com alavancas de preço e digital sobre os 35%+ de pedidos online.
Valuation exigente: o mercado já paga por duas décadas de crescimento perfeito.
Risco de segurança alimentar — um surto sério já custou anos de confiança uma vez.
Inflação de proteína e mão de obra comprime margem se não conseguirem repassar preço sem perder tráfego.
Nota do Charlie
“Negócio excelente a preço de negócio excelente — esse é o problema. Pagar 16x por um FCF que cresce 12% não deixa margem pra erro, e eu prefiro comprar grandeza quando ninguém quer o burrito.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Chipotle Mexican Grill não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.