COLM
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 38/100Preço hoje
$57.72
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende proteção contra o clima; o inverno faz o marketing de graça.
A Columbia cria e vende roupas, calçados e acessórios para atividades ao ar livre sob as marcas Columbia, SOREL, Mountain Hardwear e prAna. Ganha de duas formas: no atacado para lojas e varejistas, e direto ao consumidor pelas lojas próprias e pelo site. Receita de $3.4B com margem bruta de 51%.
A tecnologia patenteada (Omni-Heat para calor, Omni-Tech para impermeabilidade) e a força da marca sustentam a margem de 51%. É uma vantagem de verdade, mas não é uma muralha: qualquer um faz uma jaqueta boa e o cliente troca de marca sem drama nenhum.
Receitas históricas
De $3.1B a $3.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $3.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $95 vão em custos e operação; sobram $5 de lucro líquido (5% de margem).
Catalisadores e riscos
Programa de corte de custos 'ACCELERATE' mirando recuperar margem operacional até 2026.
Crescimento do canal direto ao consumidor (lojas e site), que deixa mais margem que o atacado.
Balanço com caixa de $0.4B e sem dívida relevante, bancando recompras e dividendo constante.
Um inverno quente derruba as vendas: o clima manda mais que a diretoria.
Fraqueza no canal de atacado e excesso de estoque pressionam preço e margem.
Concorrência pesada de The North Face, Patagonia, Arc'teryx e das grandes marcas esportivas.
Nota do Charlie
“Negócio limpo, sem dívida e com margem de 51%, mas crescendo 2%: ninguém fica rico esperando. A menos de 10x o fluxo livre, você paga pouco por um cavalo lento porém saudável; o detalhe é que quem decide quando ele trota é o clima.”
Análise · agosto de 2026
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