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Walt Disney
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Disney cobra pelos mesmos personagens no cinema, nos parques e no streaming, década após década.
A Disney ganha dinheiro de três frentes: streaming (Disney+, Hulu, ESPN), os parques temáticos e cruzeiros, e o licenciamento do seu conteúdo. Hoje os parques são a máquina de lucro; o streaming mal começou a dar retorno. Faturou US$ 94,4 bilhões no último ano fiscal.
Um século de personagens que não envelhecem: Mickey, Marvel, Star Wars, Pixar. Os parques são quase impossíveis de copiar — exigem um plano de investimento de mais de dez anos. Já o streaming é uma guerra sem fosso: ali a Netflix bate igual de forte.
Receitas históricas
De $67.4B a $94.4B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $94.4B · FY2025
De cada $100 de vendas, $87 vão em custos e operação; sobram $13 de lucro líquido (13% de margem).
Catalisadores e riscos
O Disney+ finalmente virou lucrativo depois de anos no vermelho.
Plano de investimento nos parques de mais de US$ 60 bilhões em dez anos.
Lançamento do ESPN direto ao consumidor por assinatura.
Dívida de US$ 42 bilhões contra só US$ 5,7 bilhões em caixa.
Os parques sofrem na recessão: as pessoas cortam viagem primeiro.
A TV a cabo tradicional está sangrando e puxa o ESPN linear junto.
Nota do Charlie
“A 10 vezes o fluxo livre você paga por uma biblioteca de personagens que não vence, mais parques que engolem capital. Crescer 8% é decente, mas com essa dívida e o ESPN trocando de pele, é negócio pra sentar e esperar, não pra sair correndo.”
Análise · julho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Walt Disney não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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