ECL
Ecolab
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 46/100Preço hoje
$279.28
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Ecolab é o seguro anticontaminação que nenhum gerente ousa cancelar.
A Ecolab vende água, higiene e prevenção de infecções para hotéis, hospitais, fábricas de alimentos e indústrias. Não vende produto químico avulso: vende o sistema completo — dosadores, sensores, técnico no local — e cobra por manter sua operação limpa e seu consumo de água otimizado. Foram $16,1B de receita em 2025, com margem bruta de 44%.
O fosso são os custos de troca, não a química. As equipes da Ecolab vivem dentro das instalações do cliente, calibrando dosagem e auditando consumo. Trocar de fornecedor é arriscar uma contaminação ou um fechamento sanitário para economizar centavos — ninguém faz isso. Isso explica a retenção, mas há concorrentes sérios: o fosso não é intransponível.
Receitas históricas
De $12.7B a $16.1B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $16.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $87 vão em custos e operação; sobram $13 de lucro líquido (13% de margem).
Catalisadores e riscos
Divisão de água crescendo dois dígitos, com meta de dobrar as vendas até 2030.
Expansão de margem: preços indexados à inflação enquanto custos de insumos se normalizam desde 2023.
FCF normalizado de $7,99 por ação sustenta dividendos crescentes — 33 anos seguidos de aumentos.
Dívida de $7,4B contra apenas $0,6B em caixa: pouca folga se os juros subirem ou o FCF cair.
Demanda cíclica em indústria e manufatura; uma recessão atinge os volumes na hora.
Valor intrínseco de $109,95 deixa margem de segurança magra no preço atual; você paga por qualidade, não por desconto.
Nota do Charlie
“Um bom negócio chato que cobra pedágio para te manter limpo. A empresa não é o problema, o preço é — comprar qualidade sem desconto limita seu retorno. Eu esperaria o mercado ter um dia ruim.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Ecolab não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.