EMR
Emerson Electric
Industrial Híbrido
★ Qualidade 24/100Preço hoje
$161.59
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Do que é feito este negócio
O negócio
A Emerson é o sistema nervoso das refinarias: mede, controla e não dorme.
A Emerson fabrica a automação que faz plantas industriais funcionarem: sensores, válvulas, medidores e sistemas de controle que comandam refinarias, químicas e farmacêuticas. Ela ganha vendendo o equipamento e depois o software e o serviço que mantêm tudo rodando por décadas. Receita de $18.0B no FY2025, com margem bruta de 53%.
O controle de uma planta é instalado uma vez e fica lá por 20 anos; trocar significa parar a produção, e ninguém faz isso por prazer. Essa base instalada gera peças, atualizações e software recorrente. É uma vantagem forte por custo de troca, mas Honeywell, Siemens e ABB disputam o mesmo espaço.
Receitas históricas
De $13.8B a $19.0B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $18.0B · FY2025
De cada $100 de vendas, $87 vão em custos e operação; sobram $13 de lucro líquido (13% de margem).
Catalisadores e riscos
Integração da AspenTech: software industrial de margem maior dentro do portfólio.
Ciclo de investimento em automação e eletrificação puxando pedidos.
Margem bruta de 53% com FCF de $2.7B banca recompras e dividendo.
Negócio cíclico preso ao investimento em petróleo, gás e químicos.
Dívida de $8.9B contra caixa de $1.5B depois das aquisições grandes.
Concorrência direta de Siemens, ABB, Schneider e Rockwell em cada contrato.
Nota do Charlie
“Bom negócio industrial, não um pedágio insubstituível. A quase 15x o fluxo você paga por perfeição, e um crescimento de 9% sem fosso profundo não segura isso.”
Análise · setembro de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Emerson Electric não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.