GEV
GE Vernova
Industrial Híbrido
★ Qualidade 31/100Preço hoje
$815.00
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Do que é feito este negócio
O negócio
A pá e a picareta do boom elétrico: turbinas a gás pra alimentar a IA.
A GE Vernova fabrica turbinas a gás e eólicas, além de equipamentos pra modernizar a rede elétrica. Ela cobra duas vezes: vende a máquina e depois emenda décadas de contratos de serviço e peças sobre a base instalada, que já roda perto de um quarto da eletricidade do mundo. Receita de $38.1B e FCF de $3.7B em 2025.
A vantagem está na base instalada de turbinas: comprou a máquina, ficou preso ao serviço dela por 20 anos. O negócio de gás pesado é um clube de três (GE, Siemens, Mitsubishi), difícil de entrar. Mas a margem bruta de 20% entrega que o fosso não é fundo — a eólica ainda dá prejuízo.
Receitas históricas
De $29.7B a $41.5B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $38.1B · FY2025
De cada $100 de vendas, $87 vão em custos e operação; sobram $13 de lucro líquido (13% de margem).
Catalisadores e riscos
Demanda elétrica dos data centers de IA turbinando os pedidos de turbinas a gás; carteira de pedidos recorde perto de $120B.
O segmento eólico saindo do prejuízo rumo à lucratividade.
Onda global de investimento na modernização das redes elétricas (eletrificação).
Margem bruta de 20%: colchão fino pra um negócio de equipamentos complexos.
O negócio eólico continua perdendo dinheiro e pesa no resultado.
Bens de capital cíclicos: se o investimento em energia esfria, os pedidos caem.
Nota do Charlie
“O mercado paga pelo sonho elétrico da IA, não pelos números de hoje. Com margem de 20%, crescimento de 9% e sem fosso fundo, a mais de 10x o fluxo você precisa acreditar bastante que as turbinas vão entregar o prometido.”
Análise · julho de 2026
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