INFY
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Dividendo / Fluxo de caixa
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O negócio
A Infosys aluga exércitos de engenheiros pra ninguém precisar mexer na própria tecnologia.
A Infosys é uma empresa indiana de serviços de tecnologia: opera, moderniza e mantém os sistemas de grandes companhias sob contrato. Cobra por projetos e por acordos plurianuais de serviço gerenciado, quase sempre em dólar. A vantagem histórica é simples: engenheiros bons a custo indiano.
O fosso existe, mas é modesto. Depois que a Infosys entra nos sistemas de um banco ou de uma companhia aérea, tirar ela sai caro e coloca a operação diária em risco, então o cliente fica. Só que o negócio de fundo é arbitragem de mão de obra, não um produto único: TCS, Accenture e Cognizant fazem o mesmo, e a margem bruta de 30% deixa isso claro.
Receitas históricas
De $13.6B a $19.3B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $19.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $84 vão em custos e operação; sobram $16 de lucro líquido (16% de margem).
Catalisadores e riscos
Contratos grandes de IA generativa aplicada a clientes, com valor total anunciado a cada trimestre.
Recompra de ações e dividendos bancados por caixa de $2.9B e dívida zero.
Retomada do gasto discricionário em tecnologia de bancos e varejo nos EUA.
A mesma IA que eles vendem pode automatizar o trabalho repetitivo faturado por hora, apertando o modelo.
Receita amarrada ao gasto discricionário de clientes nos EUA e na Europa: corta na primeira crise de medo.
Inflação salarial na Índia e restrições de visto corroem a vantagem de custo.
Nota do Charlie
“Um bom negócio a 13x o fluxo com 9% de crescimento não é presente; o preço já paga anos de sossego adiantado. E você está pagando certeza pra uma empresa cuja própria mercadoria — a IA — pode comer o almoço dela.”
Análise · agosto de 2026
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