LLY
Eli Lilly
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 64/100Preço hoje
$1,149
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Do que é feito este negócio
O negócio
A fábrica da injeção que emagrece o mundo, com fila maior que a produção.
A Eli Lilly cria e fabrica remédios de prescrição. O motor atual é a tirzepatida: Mounjaro para diabetes e Zepbound para obesidade, que cresceram 110% e 123% num ano. Ganha por cada dose vendida, com margem bruta de 83%.
Patentes até ~2036 e uma química de peptídeos difícil de copiar blindam a receita. A barreira de verdade é a capacidade de produção: consegue fazer essas moléculas em escala enquanto a concorrência corre atrás. Não é um fosso eterno, mas garante anos de vantagem.
Receitas históricas
De $28.5B a $81.5B em 4 anos — quase 2.9x o tamanho. Vender cada vez mais é a base de todo o resto.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $65.2B · FY2025
De cada $100 de vendas, $68 vão em custos e operação; sobram $32 de lucro líquido (32% de margem).
Catalisadores e riscos
Foundayo, o GLP-1 em comprimido, com decisão da FDA em abril de 2026.
Guidance 2026 de US$ 80-83 bi em vendas, +25% no ano.
Mounjaro +110% e Zepbound +123% no quarto trimestre de 2025.
Vencimento das patentes da tirzepatida por volta de 2036 abre espaço para genéricos.
A Novo Nordisk disputa o mesmo mercado de obesidade com Wegovy e Ozempic.
O caixa está espremido pelo pesado investimento em fábricas; se a demanda cair, esse capex machuca.
Nota do Charlie
“Você paga ~19x por um negócio que cresce 25% ao ano com 83% de margem. Isso não é caro; é raro. O capex das fábricas esconde o caixa de hoje, mas construir capacidade com o produto voando é o tipo de problema bom de se ter.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Eli Lilly não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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