LOW
Lowe's
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 56/100Preço hoje
$204.45
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Do que é feito este negócio
O negócio
O segundo armazém de obra dos EUA: lucra quando você reforma.
A Lowe's é a segunda maior rede de material de construção dos EUA, com cerca de 1.700 lojas. Vende material de obra, ferramentas e eletrodomésticos para o dono de casa que faz por conta própria e para o profissional. Fatura $86.3B com margem bruta de 33%, mas o cliente profissional pesa menos aqui do que na Home Depot.
Escala e densidade logística que ninguém novo replica barato. A marca e a localização física puxam tráfego recorrente, só que a vantagem é de custo e conveniência, não de preço. No cliente profissional, ela não manda como a rival direta.
Receitas históricas
De $96.3B a $86.3B em 4 anos. As vendas encolhem — o motor perde força.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $86.3B · FY2026
De cada $100 de vendas, $92 vão em custos e operação; sobram $8 de lucro líquido (8% de margem).
Catalisadores e riscos
FCF de $7.7B sustenta recompras e um dividendo que sobe há cerca de 25 anos seguidos.
Retomada do gasto em reforma quando os juros hipotecários cederem em 2026.
Iniciativa Pro e plataforma digital tentando recuperar participação contra a Home Depot.
Dívida de $37.5B contra apenas $1.0B em caixa — alavancagem alta se as vendas caírem.
Receita encolhendo: CAGR estimado de -3%, sem vento estrutural a favor.
Dependência do mercado imobiliário; juro alto congela as grandes reformas.
Nota do Charlie
“Negócio decente sem desconto de verdade: o valor intrínseco fica abaixo de onde costuma negociar. Um bom cachorro correndo atrás da Home Depot — e a dívida não deixa muita margem pra errar.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Lowe's não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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