MCO
Moody's Corporation
Plataforma / Rede
★ Qualidade 90/100Preço hoje
$493.55
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
Do que é feito este negócio
O negócio
A Moody's vende o selo sem o qual seu título não vende.
A Moody's dá nota a dívida: títulos corporativos, soberanos e estruturados. Cada emissor paga pela nota porque sem ela o papel não vende direito. São $7.7B de receita, metade em ratings (MIS) e metade em dados e analytics (MA), com $2.6B de caixa livre.
Duopólio regulatório com a S&P. Os fundos institucionais exigem a nota das duas, então nenhum emissor consegue pular a fila. Décadas de histórico e confiança acumulada não se compram com capital — se ganham uma emissão de cada vez.
Receitas históricas
De $5.5B a $8.2B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $7.7B · FY2025
De cada $100 de vendas, $68 vão em custos e operação; sobram $32 de lucro líquido (32% de margem).
Catalisadores e riscos
Retomada do volume de emissão de dívida com a queda de juros em 2025-2026.
Segmento Analytics (MA) crescendo dois dígitos, com receita recorrente e margem alta.
Demanda por rating em dívida privada e crédito alternativo em expansão.
Receita de ratings amarrada ao ciclo de emissão: em seca de títulos, despenca rápido.
Dívida de $7.0B contra caixa de $2.4B num ambiente de juros mais altos.
Risco regulatório e de litígio — os reguladores nunca esqueceram 2008.
Nota do Charlie
“Pagar 27x por um duopólio com margem bruta de 74% e um fosso regulatório que não se compra com capital é razoável; o crescimento de 6% é modesto, então a paciência faz o restante.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Moody's Corporation não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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