NXPI
NXP Semiconductors
Semicondutores
★ Qualidade 21/100Preço hoje
$272.44
o que o mercado paga
Vale
$53.54
valor calculado do ciclo
O preço está 409% acima do seu valor
charlieapp.co
Preço vs Valor Intrínseco
A linha é o preço mês a mês; a faixa verde marca quando está subvalorizado (−20% do valor). Quando o preço entra ali, o desconto é real, não opinião.
De onde vem o valor?
ciclo 5 anos
Dinheiro gerado ano a ano
Este negócio tem ciclos — há anos bons e anos ruins. Por isso não usamos apenas o último ano.
Usamos a média desses 5 anos como base do cálculo — não o ano bom, não o ano ruim. Assim o valor reflete o que a empresa gera de forma sustentada.
Quantas vezes o fluxo de caixa
Semicondutores · frente a 11 comparáveis
Você paga 31.8x o fluxo de caixa deste negócio; a mediana do setor é 60.1x.
72% acima do que o Charlie acha que vale (8.8x) — você está pagando caro, olhando o setor ou não.
Por que Sobrevalorizado?
O modelo estima um valor intrínseco de $53.54 por ação. O preço atual de $272.44 está 80% acima do valor calculado — o mercado está pagando um prêmio sobre o que o modelo considera justo.
O preço está 409% acima do valor calculado. Você está pagando mais do que vale.
Comprar aqui reduz o retorno esperado e elimina a margem de segurança.
A próxima zona de entrada razoável começa em $50.86.
A que preço faria sentido comprar?
Zonas de entrada
🟢 Subvalorizado
≤$42.83
-20% do Valor
🟡 Com desconto
≤$50.86
-5% do Valor
🔴 Hoje
$272.44
-80% Valor
Sobrevalorizado
O mercado coloca um preço alto demais versus o que o negócio gera. A paciência é rentável aqui.
“O tempo é amigo da empresa maravilhosa e inimigo da medíocre.”
— Warren Buffett
Modelo atualizado · julho de 2026
O negócio
A NXP é o silício soldado ao carro por sete anos.
A NXP projeta chips para carros, indústria e IoT: processadores, sensores, conectividade e segurança embarcada. 60% da receita vem do automóvel, onde cada veículo novo carrega mais silício. Cobra por volume de chips, com margem bruta de 55%.
Os chips entram na plataforma do cliente e ficam pelo ciclo de vida do modelo — sete anos ou mais num carro. Trocar de fornecedor obriga a requalificar o sistema inteiro, então a rotação é baixa. Não é monopólio: briga por cada socket com Infineon, Renesas e Texas Instruments.
Receitas históricas
De $13.2B a $12.7B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $12.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $83 vão em custos e operação; sobram $17 de lucro líquido (17% de margem).
Catalisadores e riscos
Recuperação do estoque automotivo após a correção de 2024-2025; os pedidos normalizam rumo a 2026.
Conteúdo de silício por veículo subindo com eletrificação e ADAS, empurrando o segmento auto acima de $7B.
FCF normalizado de $9,5 por ação que sustenta recompras e dividendo, com $3,3B em caixa.
Dívida de $11B contra $3,3B de caixa: pouca folga se o ciclo se arrastar.
Negócio cíclico amarrado à produção de carros; uma recessão derruba volume e preço ao mesmo tempo.
CAGR de 3% — isto não é máquina de crescer, é aposta no múltiplo e no ciclo.
Nota do Charlie
“Bom negócio, ciclo ruim, dívida incômoda. A 8,8x o FCF normalizado você paga pelo silício, não por sonhos — e isso já é mais sensato que quase tudo em semicondutores.”
Análise · junho de 2026
E quando seria um bom preço para NXP Semiconductors?
Pelo nosso cálculo, ainda não. Avisamos por e-mail no dia em que cair para $50.86 — sem você precisar ficar olhando.
🔔 Me avise por e-mailGrátis · sem cartão
Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.