NXPI
NXP Semiconductors
Semicondutores
★ Qualidade 21/100Preço hoje
$227.84
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Do que é feito este negócio
De onde vem o valor?
ciclo 5 anos
Dinheiro gerado ano a ano
Este negócio tem ciclos — há anos bons e anos ruins. Por isso não usamos apenas o último ano.
Usamos a média desses 5 anos como base do cálculo — não o ano bom, não o ano ruim. Assim o valor reflete o que a empresa gera de forma sustentada.
O negócio
A NXP é o silício soldado ao carro por sete anos.
A NXP projeta chips para carros, indústria e IoT: processadores, sensores, conectividade e segurança embarcada. 60% da receita vem do automóvel, onde cada veículo novo carrega mais silício. Cobra por volume de chips, com margem bruta de 55%.
Os chips entram na plataforma do cliente e ficam pelo ciclo de vida do modelo — sete anos ou mais num carro. Trocar de fornecedor obriga a requalificar o sistema inteiro, então a rotação é baixa. Não é monopólio: briga por cada socket com Infineon, Renesas e Texas Instruments.
Receitas históricas
De $13.2B a $12.7B em 4 anos. As vendas não decolam — o motor está estagnado.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $12.3B · FY2025
De cada $100 de vendas, $83 vão em custos e operação; sobram $17 de lucro líquido (17% de margem).
Catalisadores e riscos
Recuperação do estoque automotivo após a correção de 2024-2025; os pedidos normalizam rumo a 2026.
Conteúdo de silício por veículo subindo com eletrificação e ADAS, empurrando o segmento auto acima de $7B.
FCF normalizado de $9,5 por ação que sustenta recompras e dividendo, com $3,3B em caixa.
Dívida de $11B contra $3,3B de caixa: pouca folga se o ciclo se arrastar.
Negócio cíclico amarrado à produção de carros; uma recessão derruba volume e preço ao mesmo tempo.
CAGR de 3% — isto não é máquina de crescer, é aposta no múltiplo e no ciclo.
Nota do Charlie
“Bom negócio, ciclo ruim, dívida incômoda. A 8,8x o FCF normalizado você paga pelo silício, não por sonhos — e isso já é mais sensato que quase tudo em semicondutores.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: NXP Semiconductors não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.