ORLY
O’Reilly Automotive
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 66/100Preço hoje
$87.89
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Do que é feito este negócio
O negócio
A peça certa em horas: carro parado não espera, paga pela pressa.
A O'Reilly vende autopeças de reposição nos EUA e no México, com cerca de 6.400 lojas. Atende dois clientes ao mesmo tempo: o dono que conserta o próprio carro e a oficina profissional. Faturou $17.8B em 2025 com margem bruta de 52%.
A vantagem é logística: uma rede de centros de distribuição que coloca a peça certa na loja em horas, não em dias. Carro parado não espera — você paga pela disponibilidade. Replicar essa densidade de estoque e entrega leva décadas e bilhões.
Receitas históricas
De $13.3B a $17.8B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $17.8B · FY2025
De cada $100 de vendas, $86 vão em custos e operação; sobram $14 de lucro líquido (14% de margem).
Catalisadores e riscos
Mercado de autopeças contracíclico: a idade média da frota nos EUA passa de 12 anos e segue subindo.
Expansão no México e novas aberturas: cerca de 200 lojas líquidas por ano.
Recompras agressivas: anos seguidos reduzindo ações e ampliando o FCF por ação.
Dívida de $6.0B contra apenas $0.2B em caixa; o modelo se apoia em dívida para recomprar.
O carro elétrico tem menos peças que se desgastam; é uma ameaça lenta, porém real, ao volume de reposição.
Amazon e grandes distribuidores pressionam preços nas peças padronizadas.
Nota do Charlie
“Pagar 14.25x por um negócio com 52% de margem bruta e um fosso logístico que levou décadas para se erguer não é nenhum absurdo; o crescimento de 7% não impressiona, mas a disponibilidade da peça é cobrada todo dia. Aqui a paciência rende mais que a pressa.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: O’Reilly Automotive não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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Charlie informa, não assessora. Nenhuma informação deve ser considerada recomendação de compra ou venda.