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Parker Hannifin
Industrial Híbrido
★ Qualidade 58/100Preço hoje
$962.59
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende os músculos e nervos de qualquer máquina que se mexe.
A Parker Hannifin fabrica sistemas de movimento e controle: hidráulica, pneumática, filtragem e componentes aeroespaciais que ficam dentro de tratores, aviões e fábricas. Vende o equipamento original e depois fatura por décadas em peças de reposição. Receita de $21.5B com margem bruta de 38%.
As peças dela são projetadas dentro do equipamento do cliente; trocar exige redesenhar a máquina inteira. Uma rede de distribuição com milhares de pontos e um negócio recorrente de reposição sustentam os preços. Não é um pedágio blindado, mas sair custa caro e ninguém faz isso pra economizar trocado.
Receitas históricas
De $15.9B a $21.5B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $21.5B · FY2026
De cada $100 de vendas, $83 vão em custos e operação; sobram $17 de lucro líquido (17% de margem).
Catalisadores e riscos
Integração da Meggitt: aeroespacial já pesa mais e cresce junto com a demanda por aviões.
O programa Win Strategy segue empurrando as margens operacionais pra cima.
Negócio de reposição (aftermarket) com receita recorrente que amortece os ciclos.
Demanda industrial cíclica: numa retração de investimento, os pedidos despencam rápido.
Dívida de $6.8B contra só $0.5B em caixa depois das grandes aquisições.
Sem fosso dominante; muitos concorrentes em cada linha de produto.
Nota do Charlie
“Bom negócio, chato no melhor sentido, comprando a pouco mais de 20x um fluxo que cresce 8%. Você paga preço justo por qualidade comprovada — ninguém te dá de graça, mas também não te esfola.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Parker Hannifin não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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