RTX
RTX Corporation
Industrial Híbrido
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$200.79
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Do que é feito este negócio
O negócio
Vende o motor uma vez e cobra peças por trinta anos.
A RTX fabrica motores na Pratt & Whitney, aviônica e sistemas na Collins Aerospace, e mísseis e defesa na Raytheon. Faturou $88.6B em 2025, dividido quase meio a meio entre aviação comercial e defesa. Vende o equipamento uma vez e cobra manutenção e peças por décadas sobre a frota instalada.
O moat real está no pós-venda: cada motor vendido gera manutenção contratada por 20 a 30 anos, com margens muito acima do equipamento original. Em defesa, as certificações e os programas plurianuais com o Pentágono levantam barreiras altas. Não é monopólio — Boeing, GE e Lockheed brigam de igual para igual.
Receitas históricas
De $64.4B a $88.6B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $88.6B · FY2025
De cada $100 de vendas, $92 vão em custos e operação; sobram $8 de lucro líquido (8% de margem).
Catalisadores e riscos
Backlog recorde perto de $218B dá visibilidade de receita por vários anos.
Recuperação do programa GTF após a contaminação do pó metálico, com entregas normalizando rumo a 2026.
Orçamentos de defesa em alta nos EUA e na Europa por tensões geopolíticas.
O defeito do pó metálico do GTF já custou bilhões e a conta final ainda não fechou.
Dívida de $34.3B contra caixa de $7.4B limita o fôlego se os juros subirem.
Dependência do gasto público: um corte orçamentário bate direto no segmento de defesa.
Nota do Charlie
“Um negócio decente com pós-venda que imprime dinheiro, comprado a preço razoável. A bagunça do GTF saiu cara e foi autoinfligida, mas os aviões continuam voando e alguém precisa consertá-los.”
Análise · junho de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: RTX Corporation não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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