ZTS
Zoetis
Dividendo / Fluxo de caixa
★ Qualidade 75/100Preço hoje
$77.29
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Posição de monopólio
Esta empresa tem uma vantagem competitiva tão forte que é praticamente impossível de replicar pelos concorrentes.
O negócio
O veterinário receita; a Zoetis fatura. Ninguém pechincha a saúde do cachorro.
A Zoetis faz remédios, vacinas e exames para animais: pets e gado. Vende direto pra veterinários e pecuaristas, com marcas como Apoquel e Cytopoint (dermatite em cães), Simparica (parasitas) e Librela (dor de artrite). Fatura US$ 9,5 bi com margem bruta de 72%.
Portfólio patenteado, décadas de dados clínicos e uma equipe de vendas dentro de cada clínica veterinária. Um genérico até copia a molécula, mas não a confiança do veterinário nem a rede de distribuição. Saúde animal quase não sofre pressão de plano de saúde: o dono paga do bolso e não discute preço.
Receitas históricas
De $7.8B a $9.5B em 4 anos. O negócio cresce de forma sustentada.
Para onde vai cada $100 de vendas
Receita $9.5B · FY2025
De cada $100 de vendas, $72 vão em custos e operação; sobram $28 de lucro líquido (28% de margem).
Catalisadores e riscos
Avanço do Librela pra artrite canina nos EUA, lançado em 2023.
Humanização dos pets: dono gasta mais com saúde animal a cada ano.
Linha de dermatologia (Apoquel/Cytopoint) crescendo dois dígitos.
Apoquel perde exclusividade de patente; entram genéricos mais baratos.
Dívida de US$ 9 bi sem caixa: menos folga com juros altos.
Concorrência direta de Elanco e Boehringer Ingelheim em cada categoria.
Nota do Charlie
“Negócio ótimo, margem de 72% e fosso largo. Você paga 21x pra crescer 5% ao ano — justo, não de graça. Qualidade se paga; aqui só não te dão de bandeja.”
Análise · agosto de 2026
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Aqui a gente não calcula um valor: Zoetis não gera fluxo de caixa que dê para projetar, e colocar um número seria inventar. O que dá para fazer é acompanhar e dizer a que preço te interessa — a gente avisa por e-mail quando chegar.
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